Эмитент «Фабрика Фаворит» не выполнил обязательства перед держателями биржевых облигаций серии БО-01 по выплате купонного дохода за 21-й купонный период. Факт неисполнения подтвердила компания «Юнилайн Капитал Менеджмент», представляющая интересы инвесторов.
Речь идет о неконвертируемых процентных бездокументарных облигациях, зарегистрированных под номером 4B02-01-00607-R 03 октября 2023 года с международным идентификатором RU000A106ZZ5. Данные ценные бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов и имеют установленные законодательством РФ ограничения по торговле.
Размер неуплаченного купонного дохода за период с 1 июня по 1 июля 2025 года составил 999 000 рублей. На каждую облигацию приходилось 16 рублей 65 копеек. Ставка доходности была дифференцирована: в первую неделю (1–8 июня) она составляла 21% годовых, затем снизилась до 20%.
Платеж был должен поступить 1 июля 2025 года, однако эмитент не произвел выплату. К 15 июля, когда завершился период технического дефолта, обязательство так и осталось неисполненным, что послужило основанием для объявления дефолта. Эмитент не раскрыл причины задержки. На сайте Национального расчетного депозитария в разделе «Новости ЦКИ» информация о погашении также отсутствует.
Вследствие допущенного нарушения инвесторы получили право требовать срочного погашения облигаций. Эмитент обязан вернуть номинальную стоимость бумаг плюс накопленный купонный доход. Платеж должен быть произведен не позже семи рабочих дней после завершения периода подачи претензий, установленного статьёй 17.1 закона «О рынке ценных бумаг».
До момента устранения нарушения и опубликования соответствующего сообщения инвесторы имеют возможность требовать возврата своих средств согласно установленному порядку.
Оставить комментарий