Топливная корпорация «Нафтатранс плюс» объявила о запуске процедуры реструктуризации задолженности перед держателями биржевых облигаций серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07. По этим бумагам ранее произошёл дефолт. Размер задолженности по каждой серии составил: БО-03 – 375 млн руб., БО-04 – 99,998 млн руб., БО-05 – 250 млн руб., БО-06 – 250 млн руб., БО-07 – 250 млн руб.
Согласно информации на портале корпоративной информации, компания предложила четырёхлетний план реструктуризации. Он предусматривает ежемесячные купонные платежи с февраля 2026 года, амортизационные выплаты по установленному графику и окончательное погашение облигаций в январе 2030 года. Купонная ставка с февраля 2026 по декабрь 2027 года определена в размере 15% годовых, с января 2028 по январь 2030 года – 17% годовых. Повышенная ставка предназначена для возмещения недополученного дохода по купонам за период июнь 2025 – февраль 2026 года.
План реструктуризации включает семь амортизационных платежей, одинаковых для всех серий по срокам и доле от номинальной стоимости. При разработке плана учитывались реструктуризация обязательств перед иными кредиторами, продолжение деятельности самой организации и её партнёров, доходы от основных операций и запланированная продажа части активов.
Компания рассчитывает завершить переговоры с банками-кредиторами и подготовить пакет документов к концу сентября для проведения общих собраний держателей облигаций (ОСВО). На собраниях будут представлены условия реструктуризации и прочие значимые вопросы. В октябре компания объявит о первом ОСВО по одной из серий, затем процедура будет проведена для остальных. На основе результатов собраний изменения будут внесены в эмиссионные документы, и компания возобновит обслуживание облигаций в соответствии с пересчитанным графиком.
Собственником и руководителем компании является Игорь Головня. За 2024 год «Нафтатранс плюс» зафиксировала падение выручки и прибыли при одновременном росте активов. Выручка за год составила 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей или 12,3% ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль в размере 87,7 млн рублей снизилась более чем в два раза – на 51,3% в сравнении с 2023 годом. Совокупные активы компании возросли до 5,3 млрд рублей, увеличившись на 14,2% (на 659 млн рублей) относительно конца 2023 года. Стоимость чистых активов «Нафтатранс плюс» на 31 декабря 2024 года достигла 635 млн рублей.