Альфа-Банк огласил итоги определения дополнительного дохода по структурным облигациям серии С-1-235. По расчетной дате 21 августа 2025 года пороги преждевременного погашения и события риска не были преодолены, тогда как порог начисления дополнительного дохода считается преодоленным по умолчанию. Наибольший спад среди отслеживаемых активов продемонстрировала акция «МКПАО ВК», упавшая до 53,11% исходной стоимости, что определило фиксацию худшего показателя.
Прочие активы развивались разнородно: бумаги «ФосАгро» прибавили 5,73%, «Полюс» выросли более чем вдвое, в то время как «Роснефть» и привилегированные акции «Транснефти» упали до 81,86% первоначальной цены.
Исходя из условий начисления дополнительного дохода, держатели облигаций получат 2,175% в расчете на одну бумагу, соответствующие 21,75 китайских юаней за единицу. Перевод средств запланирован на 28 августа 2025 года. Расчеты выполнены Расчетным агентом ООО «Альфа Директ Сервис» (Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ИНН 7728308080, ОГРН 1037728063515).
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии С-1-235 размещаются номиналом 1 000 китайских юаней путем закрытого предложения в соответствии с программой, имеющей регистрационный номер 6-01326-B-001P. Международный идентификатор ценных бумаг ISIN – RU000A0NX3Q5, CFI – DEXXXX. Дата события, оказавшего влияние на котировки, – 22 августа 2025 года.
Оставить комментарий